키움증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "4Q18 영업이익 17.2조원, 안정적인 실적 흐름 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 3Q18 실적은 매출액 65.0조원(+5%YoY), 영업이익 17.5조원(+20%YoY)으로, 당사 예상치를 소폭 상회했다. OLED 부문의 수익성 개선으로 인해 DP 부문의 실적이 예상치를 넘어섰고, LCD패널의 가격 하락이 CE부문의 수익성 개선으로 이어진 것으로 파악된다. 반도체와 IM 부문은 당사기대치에 부합했다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "4Q18는 매출액 69.3조원(+5%YoY, +7%QoQ), 영업이익 17.2조원(+14%YoY, -1%QoQ)으로, 전 분기와 유사한 실적을 기록할 것으로 전망된다. 출하량 증가와 수율 개선 효과가 DRAM(-4%QoQ)과 NAND(-11%QoQ)의 가격하락 영향을 상쇄시키고, 성수기에 진입한 OLED와 CE 부문의 실적 호조가 IM 부문의 부진을 상쇄시킬 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 76,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 68,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 64,079 | 76,000 | 55,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181008 | BUY(MAINTAIN) | 68,000 | | 20180920 | BUY(MAINTAIN) | 68,000 | | 20180817 | BUY(MAINTAIN) | 68,000 | | 20180706 | BUY(MAINTAIN) | 68,000 | | 20180621 | BUY(MAINTAIN) | 68,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181008 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 68,000 | | 20181008 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 68,000 | | 20181008 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 57,000 | | 20181007 | 삼성증권 | BUY | 67,000 |
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