한국투자증권에서 10일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "예상대로 진행되는 자회사 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "자회사 실적 개선에 힘입어 3분기 영업이익은 518억원으로 전분기 대비 27%, 전년 대비 29% 증가할 전망이다. NF3도 물량 증가와 가격 안정화로 수익성 개선이 계속되고 있다. 자회사 실적 개선은 내년에도 계속될 수 있다. SK에어가스는 SK 하이닉스의 M15공장이 연말 연초 신규 가동되면서 매출액이 다시 한번 증가하고 SK트리켐의 프리커서 3분기 매출액은 182억원, 영업이익률은 39%로 이익기여 도가 크게 높아지고 있다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "메모리 업황 둔화가 나타나고 있지만, SK하이닉스의 신공장 가동으로 SK머티리얼즈 자회사의 실적 개선은 2019년에도 계속될 전망이다. SK에어가스는 M15 라인 가동에 따라 2019년 매출액이 1,339억원으로 전년 대비 20% 증가할 전망이다. SK트리켐의 영업이익률은 이미 40% 수준까지 높아졌고 하반기 매출액은 373억원으로 상반기 대비 세 배 넘게 증가하면서 연결기준 영업이익에서 차지하는 비중이 13%로 높아질 것이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 225,182 | 250,000 | 210,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181010 | 매수(유지) | 250,000 | | 20180918 | 매수(유지) | 250,000 | | 20180808 | 매수(유지) | 250,000 | | 20180702 | 매수(유지) | 250,000 | | 20180221 | 매수(유지) | 250,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181010 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 250,000 | | 20180918 | DB금융투자 | BUY(유지) | 220,000 | | 20180918 | 삼성증권 | BUY | 230,000 | | 20180918 | NH투자증권 | BUY(유지) | 220,000 |
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