NH투자증권에서 10일 대림산업(000210)에 대해 "플랜트 부문의 나비효과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 117,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "3분기 매출 2조8,625억원(-16.5% y-y), 영업이익 2,215억원(+12.3% y-y)으로 전망. 건축과 플랜트 부문 합계 매출은 지난 3분기 대비 25% 감소하는 반면, 안정적인 프로젝트 관리로 수익성은 개선될 전망. 참고로 3분기 매출총이익률은 별도기준 11.4%, 부문별로는 건축 13.5%, 플랜트 5.5%, 토목 5.0% 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "대림산업은 올해 플랜트 부문에서 보수적인 신규수주 가이던스를 제공해 시장 내 우려의 목소리가 높았음. 그러나 사우디 마덴 프로젝트(18년 10월말 예상, 1조원) 수주 시 2조원 이상 신규수주 달성 가능(연초 가이던스 1조원). 중동에서의 대형 프로젝트 수주보단 국내, 동남아에서의 중소형 프로젝트 복수 수주를 통해 목표 달성할 것으로 보임"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 111,308 | 130,000 | 100,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181010 | BUY(유지) | 117,000 | | 20180411 | 매수(유지) | 105,000 | | 20171103 | 매수 | 105,000 | | 20171017 | 매수(유지) | 105,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181010 | NH투자증권 | BUY(유지) | 117,000 | | 20181008 | 유안타증권 | BUY (M) | 110,000 | | 20181002 | KB증권 | BUY(유지) | 106,000 | | 20180911 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 110,000 |
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