SK증권에서 10일 현대모비스(012330)에 대해 "물량감소 영향으로 부진, 고객다변화 + 제품믹스 개선 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.
SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "18 년 3 분기 실적은 매출액 8 조 4,486 억(YoY -3.7%), 영업이익 5,201 억원(YoY -4.5%, OPM 6.2%), 당기순이익 5,103 억원(YoY +5.8%, NIM 6.0%)으로 전망한다. 사업부별로 보면, A/S 부문은 영업이익 4,337 억원(OPM 24.0%)으로 높은 수익성은 계속 될 것으로 기대한다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "3 분기 시작하며 지배구조 개편이 재시도될 것이라는 언론보도 등으로 기대감이 주가에 반영되었으나 이후 다시 반납한 모습이다. 당사는 이벤트보다는 본업의 변화에 주가가 민감하게 반응할 것으로 예상한다. 높은 수익성을 보이고 있는 A/S 부문에서 추가적인증익을 기대하기는 다소 어렵다는 점을 감안하면, 본업의 키는 결국 모듈부문이 될 수 밖에 없다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 320,000원까지 높아졌다가 2018년7월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 293,846 | 335,000 | 265,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181010 | 매수(유지) | 280,000 | | 20180727 | 매수(유지) | 280,000 | | 20180712 | 매수(유지) | 280,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 320,000 | | 20180126 | 매수(유지) | 320,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181010 | SK증권 | 매수(유지) | 280,000 | | 20181008 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 280,000 | | 20180921 | 현대차증권 | BUY | 290,000 | | 20180921 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 320,000 |
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