SK증권에서 10일 현대차(005380)에 대해 "점차 중요해질 중국 대응전략 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 현대차(005380)에 대해 "18 년 3 분기 실적은 매출액 23.5 조원(YoY -2.9%), 영업이익 8,661 억원(YoY -28.1%, OPM 3.7%), 당기순이익 8,832 억원(YoY -8.8%, NIM 3.6%)으로 전망한다.사업부문별 영업이익률은 자동차부문 2.3%, 금융부문 4.9%, 기타부문 4.8%로 자동차 부문의 수익성은 전년 동기 2.9% 대비 하락을 예상한다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "원/달러 환율은 전년 동기와 비슷한 수준이었지만, 1)신흥국 통화 약세, 2)전년 동기 대비 낮은 재고소진 효과, 3)국내 공장 조업일수 감소 등으로 매출은 감소할 전망이다. 판매보증관련 비용은 기말환율의 낮은 변화로 환변동에 따른 추가 충당부담은 없겠지만, 전분기 미반영되었던 에어백 리콜 등이 반영됨에 따라 매출액 대비 2.1% 수준의 충당이 예상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 175,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 180,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 167,813 | 200,000 | 140,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181010 | 매수(유지) | 180,000 | | 20180727 | 매수(유지) | 180,000 | | 20180712 | 매수(유지) | 180,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 180,000 | | 20180412 | 매수(유지) | 190,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181010 | SK증권 | 매수(유지) | 180,000 | | 20181008 | 현대차증권 | BUY | 185,000 | | 20180906 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 185,000 | | 20180803 | 하나금융투자 | BUY | 160,000 |
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