하나금융투자에서 10일 금호석유(011780)에 대해 "양호한 실적과 2020년까지 유효한 Up-Cycle"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "3Q18 영업이익은 1,354억원(QoQ -12%, YoY +134%)으로 컨센서스(1,422억원)에 부합할 것으로 전망한다. 전분기 대비페놀유도체는 유지, 에너지/정밀화학은 증익, 합성고무/합성수지는 감익을 전망한다. 페놀유도체의 견조한 실적 배경은 BPA마진 개선과 인도 Deepak 20만톤/년 페놀설비의 트러블에 따른 페놀가격 반등에 기인한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "4Q18 영업이익은 1,161억원(QoQ -14%, YoY +22%)을 추정한다. 전분기 대비 감익을 전망하는 것은 1) 합성수지(ABS)와 범용 합성고무(SBR/BR)의 부진 2) 제1에너지와 SBR의 정기보수(20일간)와 ABS/PS/PPG의 단기 정기보수(5~10일)에 기인한다. 다만, 페놀유도체의 견조한 흐름은 지속될 것으로전망한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 143,889 | 160,000 | 122,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181010 | BUY | 150,000 | | 20180806 | BUY | 170,000 | | 20180723 | BUY | 170,000 | | 20180710 | BUY | 170,000 | | 20180705 | BUY | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181010 | 하나금융투자 | BUY | 150,000 | | 20181001 | KB증권 | BUY(유지) | 122,000 | | 20181001 | SK증권 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180921 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 160,000 |
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