[ET투자뉴스]현대위아, "본업 회복 중이나 …" BUY-현대차증권

현대차증권에서 10일 현대위아(011210)에 대해 "본업 회복 중이나 속도가 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 "3Q18 영업이익은 233억원으로 컨센서스 24.9% 하회할 전망. 신규공장 가동 정사오하 이후 본업 회복중이나 中 출하 부진 등 회복속도는 지연. 서산 디젤, 멕시코 엔진, 중국 CKD 등 회복지속되고 FA 매출 안정화되나 중국출하부진, 범용기 적자, 산업기계 사업 합리화로 기계적자 지속되는 점은 회복지연 요인"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "현대위아는 업황회복 속도 붙을 시 낮은 P/B 를 바탕으로 상대적으로 업종내 높은 주가 Upside Potential 보유. 다만 낮아진 이익가시성과 업황회복 기대록 개선된 실적 확인 후 주가는 후행. 본업이익 회복 후 안정화되며 기계 부진을 충분히 만회할 것으로 예상되는 4Q18 이후 탄력적인 회복 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 85,000원까지 높아졌다가 2018년7월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	59,600	72,000	50,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20181010 BUY 65,000 20180730 BUY 65,000 20180711 BUY 65,000 20171017 매수 85,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20181010 현대차증권 BUY 65,000 20181010 SK증권 매수(유지) 72,000 20180820 이베스트투자증권 BUY (MAINTAIN) 65,000 20180730 DB금융투자 BUY(상향) 55,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스