하나금융투자에서 10일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "날개를 펼치는 알바트로스"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "SK머티리얼즈는 공정용 특수가스를 공급한다. 2017년 매출비중은 특수가스 83%, 산업가스 14%, 전구체 3%이다. 경쟁사는 효성화학, Peric, Air Products 등이다. 점유율은 삼불화질소 가스 기준 40% 이상이다. 주요 고객사는 메모리 반도체 및OLED 디스플레이 공급사이다. 반도체용 가스 수요가 증가하고 전구체 출하가 늘어나 2018년부터 분기 영업이익이 계단식으로 상승할 것으로 전망된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "자회사 실적이 두 자릿수 매출 성장을 이끌 것으로 전망된다.전구체(SK트리켐) 및 식각용 가스(SK쇼와덴코) 부문이 기대된다. 각 사 매출은 759억원(+64%), 136억원(+116%)을 달성할것으로 전망된다. 본업에 해당되는 특수가스(삼불화질소, 육불화텅스텐 등) 부문의 매출은 전년 대비 11% 증가한 6,962억원으로 예상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 240,000원까지 높아졌다가 2018년2월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 226,091 | 250,000 | 210,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181010 | BUY | 230,000 | | 20180723 | BUY | 220,000 | | 20180529 | 매수 | 210,000 | | 20180424 | 매수 | 210,000 | | 20180208 | 매수 | 210,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181010 | 하나금융투자 | BUY | 230,000 | | 20181010 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 250,000 | | 20180918 | DB금융투자 | BUY(유지) | 220,000 | | 20180918 | 삼성증권 | BUY | 230,000 |
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