이베스트투자증권에서 10일 풍산(103140)에 대해 "다시 전기동 가격으로 쏠리는 시선 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "별도기준 풍산의 신동과 방산부분은 모두 2/4분기보다 부진할 것으로 예상된다. 신동부분은 견조한 판매량을 유지했을 것으로 예상되나, 전기동 가격은 전분기대비 약 10.6% 하락하는 등 가격적인 측면을 고려할 때, 부진한 실적이 예상된다. 방산부문의 경우, 미국向 방산 수출의 개선 속도가 기대보다 점진적으로 나타나고 있다는 점을 고려할 때, 전체 방산 수출은 크게 개선되었을 것으로 기대하기 어렵다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "방산부문의 경우, 미국의 탄약수입 개선속도는 기대보다 느리게 진행되고 있는 반면, 중동의 경우, 2017년 4/4분기를 고점으로 그 규모가 감소하고 있다. 결국 이는 방산수출 규모 감소로 반영되고 있다. 이러한 방향성이 단기간 내 크게 달라질 것으로 기대하기 어렵다는 점을 고려할 때, 결국 풍산의 주가는 전기동 가격의 방향성에 따라 결정될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 62,000원까지 높아졌다가 2018년7월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 45,091 | 52,000 | 41,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181010 | BUY (MAINTAIN) | 44,000 | | 20180705 | BUY (MAINTAIN) | 44,000 | | 20180410 | BUY(INITIATE) | 54,000 | | 20171106 | 매수(유지) | 62,000 | | 20171030 | 매수(유지) | 62,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181010 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 44,000 | | 20181004 | 유안타증권 | BUY (M) | 43,000 | | 20181001 | 삼성증권 | BUY | 41,000 | | 20181001 | KTB투자증권 | BUY | 45,000 |
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