유진투자증권에서 10일 현대차(005380)에 대해 "부진한 실적 흐름 지속"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "동사의 3분기 영업실적은 매출액 24.2조원(+0.3% yoy), 영업이익 8,930억원(-25.9%yoy, OPM 3.7%), 지배이익 8,800억원(+3.2% yoy)을 기록할 전망. 원/달러 환율 상승과 싼타페 북미 출시라는 호재가 있었으나, G2 시장 판매 부진과 제조원가 상승으로 자동차 부문의 저마진 현상이 고착화되고 있음"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "3분기 국내 공장 출고대수는 39.9만대(+1.7% yoy)를 기록하였음. 추석 연휴로 인한 조업일수 감소로 내수 판매는 전년비 1.0% 감소했지만, 8월 수출 기저 효과로 인해 수출 판매가 전년비 3.8% 증가하였음. 중국을 제외한 연결 기준 출고 대수는 91.6만대(+3.1% yoy)를 기록하였는데, 싼타페 생산 물량 이관으로 미국 공장 출고대수가 전년비 10.5% 증가하였고, 브라질/러시아/인도 등 이머징 현지 공장 출고대수가 증가하였기 때문"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 190,000원까지 높아졌다가 2018년5월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 167,813 | 200,000 | 140,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181010 | HOLD(유지) | 150,000 | | 20180727 | HOLD(유지) | 150,000 | | 20180622 | HOLD(유지) | 150,000 | | 20180530 | HOLD(하향) | 150,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181010 | 유진투자증권 | HOLD(유지) | 150,000 | | 20181010 | SK증권 | 매수(유지) | 180,000 | | 20181008 | 현대차증권 | BUY | 185,000 | | 20180906 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 185,000 |
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