KB증권에서 10일 롯데칠성(005300)에 대해 "음료 판매호조로 3Q 실적 개선될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다.
KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "롯데칠성의 3Q 실적은 매출액 6,790억원 (+1.6% YoY)과 영업이익 414억원 (+15.8% YoY, 영업이익률 6.1%)으로 추정된다. 지난 상반기 실적은 시장 컨센서스를 하회하면서 부진했으나, 3Q에는 개선될 전망이다. 맥주 비용 부담은 지속되나, ① 소주 판매량이 견조하고 ② 여름철 폭염 속 음료 판매호조, 주원재료인 당분류가격 하락 등이 호실적을 견인할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2017년부터 지난 상반기까지 부진했던 롯데칠성 실적은 상기한 바와 같이 3Q부터 개선될 전망이다. ① 소주 판매호조와 점유율 상승, ② 맥주 2공장과 관련된 비용 부담 완화, ③ 미국 맥주업체인 몰슨 쿠어스 인터내셔널과의 독점 판매 계약을 통한 수입 유통 브랜드 확대, ④ 당분류 중심의 원가 하향 안정 등이 주 요인이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 1,900,000원까지 높아졌다가 2018년7월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,700,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,830,000 | 2,300,000 | 1,600,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 2,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,600,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181010 | BUY(유지) | 1,700,000 | | 20180927 | BUY(유지) | 1,700,000 | | 20180816 | BUY(유지) | 1,700,000 | | 20180718 | BUY(유지) | 1,700,000 | | 20180402 | 매수(유지) | 1,900,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181010 | KB증권 | BUY(유지) | 1,700,000 | | 20181008 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 1,900,000 | | 20180910 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 1,600,000 | | 20180905 | 삼성증권 | BUY | 1,650,000 |
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