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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 10일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.58% 하락하면서 16,150원을 기록하고 있는 SK바이오랜드는 지난 1개월간 15.67% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK바이오랜드의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK바이오랜드의 위험을 고려한 수익률은 -10.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 화학업종의 위험대비수익률인 -11.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK바이오랜드가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대유 | 5.6% | 4.5% | 0.8 |
| 코스온 | 3.0% | -4.3% | -1.4 |
| 에스디생명공학 | 2.6% | -21.0% | -8.0 |
| 동성화인텍 | 2.5% | 14.4% | 5.7 |
| SK바이오랜드 | 1.5% | -15.7% | -10.4 |
| 코스닥 | 0.9% | -9.5% | -10.5 |
| 화학 | 1.2% | -14.0% | -11.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -3.86% |
| 에스디생명공학 | 10,750원 ▼550(-4.87%) | 대유 | 20,800원 ▼3800(-15.45%) |
| 코스온 | 13,500원 ▼400(-2.88%) | 동성화인텍 | 8,680원 ▲210(+2.48%) |
| 8월6일에 SK바이오랜 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 234.0억 | 37.0억 | 49.0억 |
| 직전분기 대비 | 12.8% 감소 | 14.2% 감소 | 60.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 5.1% 증가 | 68.2% 증가 | 111.2% 증가 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월12일부터 외국인들이 15거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 229,189주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 29,916주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 259,105주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 SK바이오랜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.92%를 보였으며 기관은 3.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.46%로 가장 높았고, 외국인이 25.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 19,100원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com