교보증권에서 10일 넷마블(251270)에 대해 "블소 레볼루션을 시작으로 신작 이어나가야 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 넷마블(251270)에 대해 "넷마블 3Q18 매출액 4,886억원(YoY -16.0%), 영업이익 667억원(YoY -40.3%)으로 추정. 매출액, 영업이익 시장 컨센서스(매출액 5,189억원, 영업이익 719억원) 하회할 것으로 전망. 리니지2 레볼루션 글로벌 일매출(국내 포함) 12~13억원으로 추정. 기존 판호 발급 기대감으로 적용한 리니지2 레볼루션 중국 예상 매출 향후 추정치에서 모두 제거."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "블소 레볼루션은 연내 출시 예정. 출시 후 안정화된 일매출 10억원 수준 ‘19년 추정치에 반영. BTS월드는 ‘19년 상반기, 세븐나이츠2는 ‘19년 하반기에 추정치 반영. 현재 세븐 나이츠 일매출 3억원 수준을 기록 중. 세븐나이츠2 출시 시 일매출 5억원 이상 기대. 연내 MMORPG 대작이 블소 레볼루션 외 없다는 점을 고려하면 블소 레볼루션 출시는 모멘텀으로 작용할 수 있을 것으로 전망"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (M) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 164,063 | 220,000 | 120,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181010 | BUY | 170,000 | | 20180705 | BUY(유지) | 170,000 | | 20180502 | 매수(신규) | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181010 | 교보증권 | BUY | 170,000 | | 20181008 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 172,000 | | 20181002 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 170,000 | | 20180927 | KTB투자증권 | HOLD | 120,000 |
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