미래에셋대우에서 11일 삼성전기(009150)에 대해 "공매도도 거두어 들일 깜짝 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성전기(009150)에 대해 " MLCC 가격 조정 가능성은 존재한다. 다만, 삼성전기 보다는 후발 업체들에게 부정적 이다. 삼성전기와 일본 Murata 같은 선두 업체의 고용량/고부가가치 MLCC는 부족 현상이 계속될 것이기 때문이다. 삼성전기는 고가 제품 비중 확대로 수익성이 유지될 가능성이 크다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "삼성전기의 3Q18 실적은 매출액 2조 1,810억원(+18.5% YoY, +20.5% QoQ), 영업이익은3,967억원(+284.6% YoY, +91.8% QoQ)으로 추정된다. 기존 당사 추정 매출액 2조 448억원, 추정 영업이익 3,157억원에서 각각 6.7% 및 25.7% 상향 조정한 수치이다. 시장 기대치는 각각 2조 1,775억원, 3,294억원 수준이었다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 193,000원이 고점으로, 반대로 131,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 195,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (U) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 208,611 | 270,000 | 190,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (U)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181011 | 매수 | 195,000 | | 20180903 | 매수 | 193,000 | | 20180801 | 매수 | 193,000 | | 20180726 | 매수 | 193,000 | | 20180702 | 매수 | 183,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181011 | 미래에셋대우 | 매수 | 195,000 | | 20181010 | 유안타증권 | STRONG BUY (U) | 270,000 | | 20181008 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 210,000 | | 20181008 | NH투자증권 | BUY(유지) | 210,000 |
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