키움증권에서 11일 SK하이닉스(000660)에 대해 "모든 악재를 반영하고 있는 주가"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "3Q18 매출액 11.8조원(+14%QoQ), 영업이익 6.4조원(+16%QoQ)로, 당초기대치를 상회할 것으로 예상된다. '수요 증가'와 '원/달러 환율 상승' 효과로인해 DRAM과 NAND 전 부문의 실적 성장이 나타나며, 최근 낮아진 시장 컨센서스를 소폭 상회할 것이라는 판단이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "SK하이닉스의 주가는 12개월 Trailing P/B 1.1배로, DRAM의 가격 상승이본격화됐던 2016년 하반기 수준으로 급락한 상태다. 이는 DRAM의 가격 하락 가능성에 대한 우려가 시장에 충분히 반영되었다는 것을 의미하며, 향후발생될 DRAM의 가격 하락이 주가의 추가 하락을 이끌지 않을 것임을 뜻한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 135,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(TP 상향) | HOLD |
| 목표주가 | 106,650 | 120,000 | 79,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181011 | BUY(MAINTAIN) | 110,000 | | 20180820 | BUY(MAINTAIN) | 135,000 | | 20180726 | BUY(MAINTAIN) | 135,000 | | 20180724 | BUY(MAINTAIN) | 135,000 | | 20180719 | BUY(MAINTAIN) | 135,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181011 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 110,000 | | 20181011 | 하이투자증권 | HOLD(MAINTAIN) | 79,000 | | 20181010 | 유안타증권 | BUY (M) | 103,000 | | 20181010 | 하나금융투자 | BUY | 92,000 |
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