이베스트투자증권에서 11일 현대차(005380)에 대해 "단기부진 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "영업이익률은 전분기 대비로는 동일하나, 3Q17대비로는 약 1.2%p 가량 감소할 전망이다(자동차 부문 기준 약 3,200억원 차이). 실적이 부진한 이유는 대체로 1)원/달러 평균환율이 약 3% 하락 2)신흥국 통화 약세 3)북미 에어백 관련 리콜 영향이 일시적으로 반영된 점과, 9월중 국내공장 영업일수가 급감하며 고정비 부담이 증가한 점이 주효하게 작용한 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "4Q18실적은 강세를 보일 것으로 기대된다. 환율변동성 확대에 따른 신흥국 우려가 여전히 존재하지만, 한국과 미국을 중심으로 신차모멘텀이 현실화되며 영업이익은 약 1.2조원을 기록할 것으로 예상된다. 미국시장은 싼타페 신차효과가 본격화 될 것으로 보이는 한편 HMMA 판매실적이 올라오며 고정비 부담이 완화될 것으로 예상되고 국내시장의 경우 신차효과 및 개소세 효과로 볼륨증가효과가 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "투자의견은 Buy를 유지하는데, 신흥국 우려에도 불구하고 한국/미국에서의 신차모멘텀이 여전히 강세 기조를 보일 것으로 예상하기 때문이다. 우리는 3Q18실적에 대한 시장의 심리가 대부분 현재 주가에 반영되어 있다는 판단이며, 실적발표 전후로 비중확대전략을 추천한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 166,250 | 185,000 | 140,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181011 | BUY (MAINTAIN) | 175,000 | | 20180727 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20180709 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20180528 | BUY(MAINTAIN) | 200,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 200,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181011 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 175,000 | | 20181010 | 유진투자증권 | HOLD(유지) | 150,000 | | 20181010 | SK증권 | 매수(유지) | 180,000 | | 20181008 | 현대차증권 | BUY | 185,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
