현대차증권에서 11일 삼성SDI(006400)에 대해 "주가는 조정 중이나, 실적전망은 지속 상향 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q18 실적은 높아진 컨센서스를 충족하는 수준의 호실적 기록 전망. 소형전지 Application 확대되는 가운데 원통형 전지 중심으로 시장 지배력 높아지고 있고, 삼성전자 내(內) M/S 확대로 폴리머 배터리 역시 고성장. 우리나라를 중심으로 ESS 수요 급증"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3Q18 실적은 매출액 2.5조원, 영업이익 2,097억원 기록하여 높아진 컨센서스를 충족하는 호실적 기록할 전망. 에너지 솔루션 매출액 2.0조원 기록하여 고성장 기록할 전망. 자본력과 기술력을 겸비한 2차 전지업체 제한적. OEM 대비 2차전지 업체들의 협상력이 높아지고 있는 시점. 국내 업체들의 수혜 지속될 것"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 307,158 | 330,000 | 260,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181011 | BUY | 320,000 | | 20180821 | BUY | 320,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181011 | 현대차증권 | BUY | 320,000 | | 20181011 | 키움증권 | BUY | 320,000 | | 20181011 | 한국투자증권 | 매수(분석재개) | 320,000 | | 20181008 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 320,000 |
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