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| 위험대비 수익률 -1.4로 상위권, 업종지수보다 낮아 11일 오후 1시25분 현재 전일대비 4.21% 하락하면서 3,755원을 기록하고 있는 메리츠종금증권은 지난 1개월간 2.59% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠종금증권의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠종금증권의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠종금증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| LS | 2.4% | -8.2% | -3.4 |
| 오렌지라이프 | 2.1% | -8.9% | -4.2 |
| 메리츠종금증권 | 1.8% | -2.6% | -1.4 |
| 메리츠화재 | 1.6% | 3.3% | 2.0 |
| 삼성증권 | 1.5% | -9.5% | -6.3 |
| 코스피 | 1.0% | -6.8% | -6.8 |
| 금융업 | 1.2% | -0.8% | -0.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -4.48% |
| 오렌지라이프 | 31,150원 ▼1050(-3.26%) | LS | 61,600원 ▼3200(-4.94%) |
| 삼성증권 | 28,600원 ▼1700(-5.61%) | 메리츠화재 | 19,000원 ▼250(-1.30%) |
| 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 4,375주를 사들인 반면 기관은 178,782주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 201,255주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,993,317주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,194,572주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 메리츠종금증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 39.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.26%를 보였으며 외국인은 14.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.77%로 가장 높았고, 기관이 31.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요 매물구간인 3,555원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com