유진투자증권에서 11일 롯데케미칼(011170)에 대해 "롯데지주 지분 편입 vs. 하반기 실적 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.
유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "10/10, 롯데지주는 롯데물산과 호텔롯데의 롯데케미칼 지분 총 23.2%(2조 2,274억원)를 취득했다고 공시하였다. 롯데지주는 롯데케미칼 지분인수를 위해 2.35조원 규모의 단기차입(기업어음 5,000억원, 금융기관 차입 1.85조원)을 결정했으며, 롯데건설의 손자회사 요건을 충족하기 위해 지분 2,032억원(8.4%)을 롯데케미칼에 처분하기로 했다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "3분기 매출액은 4.3조원(-0.8%qoq, +7.7%yoy), 영업이익은 5,492억원(-21.7%qoq, -28.3%yoy)을 기록해 컨센서스를 소폭 하회하는 실적을 기록할 전망이다. 상반기 빠르게 오른 원재료(나프타) 가격 상승의 시차가 반영되고 여수 정기보수 영향으로 기회손실(-300억원)이 발생해 분기 실적감소는 불가피하다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 510,000원까지 높아졌다가 2018년5월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 454,118 | 600,000 | 300,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181011 | BUY(유지) | 350,000 | | 20180801 | BUY(유지) | 460,000 | | 20180612 | 매수(유지) | 460,000 | | 20180503 | 매수(유지) | 460,000 | | 20180402 | 매수(신규) | 510,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181011 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 350,000 | | 20181010 | 하나금융투자 | BUY | 400,000 | | 20181002 | 유안타증권 | HOLD | 300,000 | | 20181001 | SK증권 | 매수(유지) | 360,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
