신한금융투자에서 11일 롯데칠성(005300)에 대해 "실적과 모멘텀의 조합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 롯데칠성(005300)에 대해 "3Q18 연결 매출액은 6,777억원(+1.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 409억원(+11.9%)을 전망한다. 컨센서스에 부합하는 견조한 실적이 기대된다. 음료매출액은 3.4% 증가한 4,731억원이 예상된다. 점유율이 유지되는 가운데 우호적 기상 여건이 실적 개선을 견인하겠다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "실적 측면에서는 바닥이 분명히 확인됐다. 1년 넘게 수익성 악화에 일조한 맥주부문의 기저효과가 하반기부터 시작된다. 광고선전비 역시 소폭이나마 감소하고있는 추세다. 외형도 성장세다. 2019년 맥주 매출액은 1,769억원(+17.2%)까지 증가가 기대된다. 소주에서의 유통 능력이 맥주의 안정적 브랜드 안착으로 이어지고 있다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,825,000 | 2,300,000 | 1,600,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 2,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,600,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181011 | 매수(유지) | 1,800,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181011 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 1,800,000 | | 20181010 | KB증권 | BUY(유지) | 1,700,000 | | 20181008 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 1,900,000 | | 20180910 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 1,600,000 |
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