삼성증권에서 10일 대한해운(005880)에 대해 "뱃멀미 없는 실적, 안정적인 벌크 선사"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 대한해운(005880)에 대해 "동사는 2013년 1분기부터 22개 분기 연속 영업 이익을 기록해 오고 있는데, 2016년 BDI 지수가 역사적 저점을 갱신 (290포인트) 하며 시황이 극도로 부진한 시기에도 흑자를 기록. 대형 화주와 체결한 42척의 장기운송계약에서 창출 되는 꾸준한 이익에 기인"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "해운업 재건 5개년 계획에 따른 신규 수주 기대감: 정부는 지난 4월 해운업 재건 5개년 계획을 통해 공공기관 장기운송계약의 국내 선사 배분 의지를 표명. 5년간 드라이벌크 28척, 탱커 11척을 목표로 하고 있으며 한국전력뿐만 아니라 한국가스공사와도 전용선 계약을 맺고 있는 동사 역시 수혜 예상"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,400 | 35,000 | 30,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181010 | BUY | 32,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181010 | 삼성증권 | BUY | 32,000 | | 20181001 | 키움증권 | BUY(REINITIATE) | 32,000 | | 20180917 | KB증권 | BUY(상향) | 30,000 | | 20180816 | 하나금융투자 | BUY | 35,000 |
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