IBK투자증권에서 11일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "펀더멘탈의 상대성과 배당 확대로 업종 모멘텀 주도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "2018년 3분기(yoy) 취급고는 가전과 주방생활 용품 카테고리를 중심으로 5% 성장이추정된다. 라이브TV의 취급고는 지난 2분기 -7% 에 이어 3분기에도 약 4~5% 감소가 예상되지만 모바일은 전년대비 13% 증가하며 TV 취급고를 상회할 전망이다. 반면에 영업이익은 3분기 컨센서스 330억원에 부합하며 전년대비 10% 증가하는 334억원이 추정된다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "내수 업종 내 면세점과 화장품의 주가는 중국 경기둔화와 국경절 특수 부진 등의 영향으로 부정적인 센티먼트를 반영하고 있다. 반면에 GS홈쇼핑의 주가는 1주간 8%, 30일 12%의 상승률을 시현했다. 주된 요인은 1) 내수를 중심으로 실적의 안정성과 2) 영업외 성과를 바탕으로 배당 정책 강화가 전망되기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 248,100 | 270,000 | 226,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 226,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181011 | 매수(유지) | 270,000 | | 20180731 | 매수(유지) | 270,000 | | 20180704 | 매수 | 270,000 | | 20180502 | 매수(유지) | 270,000 | | 20180202 | 매수(유지) | 270,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181011 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 270,000 | | 20181011 | SK증권 | 매수(유지) | 250,000 | | 20180829 | 현대차증권 | BUY | 250,000 | | 20180806 | 하나금융투자 | BUY(상향) | 230,000 |
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