대신증권에서 11일 CJ제일제당(097950)에 대해 "좋았던 만큼 기다림이 필요한 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.
대신증권 한유정, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "3Q18 연결 기준 매출액 4조 8,494억원(+9.9% YoY), 영업이익 2,642억원(-1.9% YoY) 예상. 컨센서스 매출액 4조 6,793억원, 영업이익 2,675억원을 소폭하회할 전망이나 지난해 추석 연휴 시점 차이에 기인한 기고 부담에도 전년 수준의 안정적인 이익 시현 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "1) 연휴 시점 차이에 기인한 가공식품 부문의 기고 부담에도 국내 가공식품 매출액은 +1.6% YoY, 2) 미국 대형 유통 채널 입점 확대 등으로 해외 가공식품 매출액은 +21.9% YoY, 3) 브라질 셀렉타 법인 6월 파업 영향에 따른 2Q18 매출 인식 3Q18로의 지연으로 셀렉타 포함 바이오 매출액은 +21.4% YoY 예상"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 441,462 | 510,000 | 400,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181011 | BUY | 400,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181011 | 대신증권 | BUY | 400,000 | | 20181010 | KB증권 | BUY(유지) | 425,000 | | 20181008 | 삼성증권 | BUY | 410,000 | | 20181008 | 메리츠종금증권 | BUY | 510,000 |
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