대신증권에서 11일 SPC삼립(005610)에 대해 "고개 드는 실적 그리고 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
대신증권 한유정, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "1) 과거 제빵 평균 판가 대비 1.8~2.0배 높은 프리미엄급 신제품 출시 확대로 제빵 부문 매출액은 +4.0% YoY, 2) 밀다원 신규 거래처 확대, 에그팜 청주 공장가동률 상승, 그릭슈바인 HMR 제품 라인 확대 등으로 식품소재 부문 매출액은 +4.1% YoY로 안정적인 외형 성장이 예상되며, 제조원가 개선, 제빵 부문 고마진 제품 이익 기여 확대"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "연초 기대했던 제분 가격 인상 가능성은 낮을 것으로 판단하지만 정체된 제분 시장에서도 비계열사 매출 확대가 이뤄지고 있다는 점, 카페스노우 등 제빵 부문내 고마진 제품 매출 비중이 확대 되고 있다는 점, 17년 8월 가동되기 시작한 에그팜 청주 공장의 이익 기여가 지난 4월부터 이어지고 있다는 점 등이 긍정적임"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 162,400 | 170,000 | 152,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181011 | BUY | 160,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181011 | 대신증권 | BUY | 160,000 | | 20181011 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 152,000 | | 20181010 | KB증권 | BUY(유지) | 170,000 | | 20180823 | 삼성증권 | BUY | 160,000 |
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