한국투자증권에서 12일 이노션(214320)에 대해 "묵묵히 전진 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "3분기 실적은 기존 추정치와 시장 눈높이에 부합할 전망이다. 매출총이익은 전년동기대비 15.8% 증가한 1,114억원, 영업이익은 18.5% 늘어난 299억원으로 예상된다. 계열사가 러시아월드컵(6월 14일~7월 16일) 공식 파트너사였던 만큼 관련 물량이 전분기에 이어 3분기에도 인식돼 본사와 러시아 등 기타 지역이 외형 확대를 견인했을 것이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "본사와 미주 지역의 이익 성장이 돋보일 전망이다. 본사는 전년동기 계열사의 업황 부진 탓에 소극적인 광고비 집행 등으로 매출총이익과 이익이 감소했었다. 금년에는 월드컵 효과 등이 반영되며 매출총이익은 전년대비 15%, 영업이익은 32%증가할 전망이다. 러시아, 인도 등 이머징마켓에서도 외형 확대가 이어졌다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 92,000원까지 높아졌다가 2018년7월 79,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 79,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 80,400 | 97,000 | 67,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181012 | 매수(유지) | 79,000 | | 20180730 | 매수(유지) | 79,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 87,000 | | 20180419 | 매수(유지) | 87,000 | | 20180129 | 매수(유지) | 92,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181012 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 79,000 | | 20181010 | 현대차증권 | BUY | 85,000 | | 20181001 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 80,000 | | 20180822 | 대신증권 | BUY | 91,000 |
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