[ET투자뉴스]동성코퍼레이_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 12일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.1% 하락하면서 5,390원을 기록하고 있는 동성코퍼레이션은 지난 1개월간 10.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성코퍼레이션의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 동성코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성코퍼레이션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
AJ렌터카	4.7%	-8.5%	-1.8
신세계 I&C	3.9%	18.5%	4.7
AJ네트웍스	3.8%	-5.5%	-1.4
아세아	1.4%	-2.7%	-1.8
동성코퍼레이션	1.3%	-10.2%	-7.8
서비스업	0.8%	-6.5%	-8.1
코스피	1.1%	-6.2%	-5.6

관련종목들은 상승 우세, 서비스업업종 -1.13%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세하지만 서비스업업종은 1.13% 하락중이다.

아세아	128,500원 ▲500(+0.39%)	신세계 I&C	144,000원 ▲6000(+4.35%)
AJ렌터카	12,850원 0 (0.00%)	AJ네트웍스	5,320원 ▲70(+1.33%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동성코퍼레이의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 5,390원으로 3,610원(66%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 최종경 에널리스트가 " 사업지주회사는 큰 그림을 봐야한다, 사업부문은 '18년 [별도] 기준 매출액 3,508억원(+14.5% YoY), 영업이익251억원(-28.0% opm 7.2%)를 기록할 전망임. '18년 상반기 석유화학 부문의 원재료 가격 상승으로 매출원가율이 91%('17년 상반기 81%)까지 상승해 [별도] 이익 전망을 하향하지만, 하반기 점진적인 스프레드 개선을 예상함…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.09%로 업종평균 하회. PBR은 0.62로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성코퍼레이션은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	동성코퍼레이션	AJ네트웍스	신세계 I&C	AJ렌터카	아세아
ROE	-0.5	4.7	6.2	6.5	4.2
PER	-	11.1	23.4	18.1	5.2
PBR	0.6	0.5	1.5	1.2	0.2
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월4일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 76,818주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 132,267주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 209,085주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 동성코퍼레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.95%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.52%를 보였으며 외국인은 10.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.36%로 가장 높았고, 기관이 21.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.24%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 5,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,900원대는 전체 거래의 32%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,980원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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