[ET투자뉴스]유비벨록스_주가등락폭은 다소 큰 편

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 12일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.92% 하락하면서 6,640원을 기록하고 있는 유비벨록스는 지난 1개월간 26.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유비벨록스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유비벨록스의 위험을 고려한 수익률은 -10.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -10.9보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유비벨록스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
미래테크놀로지	2.8%	-3.8%	-1.3
유비벨록스	2.5%	-27.0%	-10.7
지니언스	2.3%	-18.5%	-8.0
칩스앤미디어	2.1%	-19.5%	-9.2
이글루시큐리티	1.1%	-10.1%	-9.1
코스닥	1.5%	-11.8%	-7.8
소프트웨어	1.6%	-16.4%	-10.9

관련종목들은 상승 우위, 소프트웨어업종 +1.22%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 소프트웨어업종은 1.22% 상승중이다.

칩스앤미디어	6,560원 ▲30(+0.46%)	이글루시큐리티	4,015원 ▲10(+0.25%)
미래테크놀로지	8,470원 ▼50(-0.59%)	지니언스	4,900원 ▲205(+4.37%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.68%로 업종평균 수준. PBR은 0.81로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유비벨록스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	유비벨록스	칩스앤미디어	지니언스	미래테크놀로지	이글루시큐리티
ROE	-28.1	-7.5	9.2	2.2	9.4
PER	-	-	16.9	34.9	11.4
PBR	0.8	1.9	1.6	0.8	1.1
기준년월	2018년6월	2018년6월		2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월10일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 9,039주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 68,992주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 78,031주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 유비벨록스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.5%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.89%를 보였으며 외국인은 7.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.72%로 가장 높았고, 외국인이 7.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.62%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 9,230원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,230원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,230원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,420원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,420원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,420원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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