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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 12일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.89% 하락하면서 38,650원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 4.32% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국금융지주 | 2.5% | -7.3% | -2.9 |
| 현대해상 | 2.4% | 4.3% | 1.8 |
| CJ | 2.0% | -12.4% | -6.1 |
| 두산밥캣 | 1.7% | 3.4% | 1.9 |
| 삼성카드 | 1.3% | -3.8% | -2.9 |
| 코스피 | 1.1% | -6.3% | -5.7 |
| 금융업 | 1.2% | -1.4% | -1.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.69% |
| 두산밥캣 | 36,800원 ▼1250(-3.29%) | CJ | 117,000원 ▼500(-0.43%) |
| 삼성카드 | 33,850원 ▼950(-2.73%) | 한국금융지주 | 62,600원 ▲500(+0.81%) |
| 증권사 목표주가 46,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 649,771주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 21,523주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 628,248주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.74%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.71%, 외국인 64.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 64.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.71%를 보였으며 개인은 6.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
| 주요매물대는 36,350원 근방에 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com