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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 12일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.51% 오른 16,350원을 기록하고 있는 메카로는 지난 1개월간 31.01% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메카로의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 메카로의 위험을 고려한 수익률은 -9.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률인 -11.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메카로가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 알파홀딩스 | 4.0% | -15.6% | -3.9 |
| 에스티아이 | 3.8% | -33.0% | -8.6 |
| 아나패스 | 3.3% | -9.5% | -2.8 |
| 메카로 | 3.2% | -31.0% | -9.6 |
| 테스나 | 2.6% | -23.8% | -9.1 |
| 코스닥 | 1.5% | -11.4% | -7.6 |
| 반도체 | 1.3% | -15.1% | -11.6 |
| 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +1.52% |
| 알파홀딩스 | 12,950원 0 (0.00%) | 에스티아이 | 9,250원 ▲200(+2.21%) |
| 아나패스 | 17,550원 ▲350(+2.03%) | 테스나 | 22,800원 ▲600(+2.70%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 11,973주를 사들인 반면 기관은 15,718주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 125,398주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 123,896주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 249,294주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 최근 한달간 메카로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.64%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.57%를 보였으며 기관은 7.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.05%로 가장 높았고, 외국인이 19.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.61%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 24,000원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com