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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 12일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.33% 오른 13,200원을 기록하고 있는 피에스케이는 지난 1개월간 36.08% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스케이의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 피에스케이의 위험을 고려한 수익률은 -12.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -11.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 지스마트글로벌 | 4.1% | 21.8% | 5.3 |
| 하나머티리얼즈 | 3.7% | -28.1% | -7.6 |
| 피에스케이 | 3.0% | -36.1% | -12.0 |
| 유니테스트 | 2.8% | -27.7% | -9.8 |
| 유진테크 | 2.5% | -22.5% | -9.0 |
| 코스닥 | 1.5% | -11.7% | -7.8 |
| 반도체 | 1.3% | -15.4% | -11.8 |
| 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +1.24% |
| 하나머티리얼즈 | 14,950원 ▲1150(+8.33%) | 유진테크 | 11,700원 ▲450(+4.00%) |
| 지스마트글로벌 | 12,850원 0 (0.00%) | 유니테스트 | 12,950원 ▲550(+4.44%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 피에스케이 | 하나머티리얼즈 | 지스마트글로벌 | 유진테크 | 유니테스트 | |
| ROE | 18.6 | 24.0 | 12.9 | 14.1 | 28.3 |
| PER | 5.9 | 12.1 | 19.7 | 8.1 | 7.5 |
| PBR | 1.1 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 2.1 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월8일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 208,036주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 575,856주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 783,892주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 피에스케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.48%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.93%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 17.76%, 외국인 40.44% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 40.44%를 보였으며 기관은 17.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.47%로 가장 높았고, 개인이 35.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.42%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 16,200원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com