신한금융투자에서 12일 현대건설(000720)에 대해 "실적보다 수주 기대감이 더 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.
신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "3Q18 연결 매출액 4.5조원(+5.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 2,633억원(-6.3%)이 전망된다. 주요 부문별 매출액은 토목 5,736억원(-8.2%), 플랜트/전력 8,015억원(+33.9%), 엔지니어링 1.6조원(+5.0%)으로 예상된다. 2분기매출 성장(YoY)이 돌아선 이후 외형 성장은 갈수록 가속화되겠다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "앞으로 관건은 해외 수주다. 3분기 내심 기대했던 결과가 4분기로 지연되기도했지만 모멘텀은 여전히 유효하다. 수주 결과가 가장 빨리 기대되는 프로젝트는알제리 복합화력(7억달러), 베트남 지하 저장고(2억달러)가 있다. 이라크 유정물 공급시설(20억달러), 인도네시아 수력발전 2건(합산 7.5억달러)도 연말까지결과를 충분히 기대할 만하다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 84,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 76,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 81,838 | 160,000 | 65,400 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,400원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181012 | 매수(유지) | 76,000 | | 20180820 | 매수 (유지) | 76,000 | | 20180730 | 매수(유지) | 72,000 | | 20180604 | 매수(유지) | 84,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181012 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 76,000 | | 20181008 | 유안타증권 | BUY (M) | 78,000 | | 20181008 | 하나금융투자 | BUY | 90,000 | | 20181001 | KB증권 | BUY(유지) | 78,000 |
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