키움증권에서 12일 오리온(271560)에 대해 "우려보다 견조한 실적 흐름 ？망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준, 이범근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 오리온(271560)에 대해 "중국은 춘절 시점 차이에 따른 뒤늦은 재고 영향과 ？제품 판촉 관？ 초기 비용 집행으로 2분기 실적이 시장 기대치를 하회했었고, 미중 무역갈등 여파로중국 소비재 주가가 하락하면서 시장의 우려가 극대화 된 상황이다. 하지만,3분기 성수기에 들어서면서 판촉 관련 고정비 부담이 완화되고, 신제품 출시효과가 나타나면서, 우려보다 견조한 실적 흐름이 전망된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "Pepsi CO는 3？분기 실적 컨퍼런스 콜에서 중국 매출이 “+strong double digit” 으로 성장했다고 밝혔고, 중국 제과 회사들의 매출 성장률도 과거 대비상승한 모습을 보여주고 있다. 더불어, 내년에 신제품 관련 비용들이 축소되면서 이익 레버리지가 극대화 될 수 있다는 점을 감안한다면, 중국 법인을 중심으로 이익 성장세가 지속될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 128,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 181,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 147,500 | 170,000 | 110,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181012 | BUY(MAINTAIN) | 160,000 | | 20180919 | BUY(MAINTAIN) | 160,000 | | 20180816 | BUY | 160,000 | | 20180725 | BUY (MAINTAIN) | 181,000 | | 20180713 | BUY(MAINTAIN) | 181,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181012 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 160,000 | | 20181011 | 대신증권 | BUY | 140,000 | | 20181011 | DB금융투자 | BUY(상향) | 120,000 | | 20181010 | KB증권 | HOLD(유지) | 110,000 |
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