KB증권에서 15일 SPC삼립(005610)에 대해 "주요 사업 전반적인 실적 개선 본격화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "Cash Cow인 제빵부문이 품목 및 채널 다변화를 중심으로 성장, 특히 샌드위치와 냉장디저트 등 고부가제품의 판매호조 지속. 에그팜 청주공장의 흑자 전환 (영업이익 기준 3Q17 -25억원→3Q18 +6억원, +31억원 YoY 가정)도 실적 개선에 기여할 전망. 주가: 양산빵시장 내 독보적인 점유율 확보, 간편식 중심의 수익구조 향상과 본격적인 실적 개선이 주가 반등 견인할 전망"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2Q 매출액 5,416억원 (+3.3% YoY)과 영업이익 167억원 (+5.5% YoY, OPM 3.1%) 시현, 영업이익 컨센서스 부합. 3Q 매출액 5,363억원 (+2.6% YoY)과 영업이익 137억원 (+81.2% YoY, OPM 2.5%) 예상, 업종 내 실적 개선이 부각될 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 160,500 | 170,000 | 152,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181015 | BUY | 170,000 | | 20181010 | BUY(유지) | 170,000 | | 20180914 | BUY(유지) | 170,000 | | 20180828 | BUY(유지) | 170,000 | | 20180816 | BUY(유지) | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181015 | KB증권 | BUY | 170,000 | | 20181011 | 대신증권 | BUY | 160,000 | | 20181011 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 152,000 | | 20180823 | 삼성증권 | BUY | 160,000 |
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