KB증권에서 15일 매일유업(267980)에 대해 "확고한 브랜드력과 실적 안정성 부각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다.
KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 매일유업(267980)에 대해 "여름철 성수기에 맞춰 마케팅비용 투입되더라도 주력 제품 판매호조에 따른 호실적 예상. 과거 이익비중이 절대적이었던 조제분유 외에 컵커피, 유기농 등으로 수익구조가 다변화되어 최근 유업계 내 실적 단연 부각. 주가: 유제품업체 중 브랜드력 뛰어나고 실적 흐름이 견조한 점에 주목, PER 10배 수준으로 Valuation 매력 충분"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2Q 매출액 3,192억원 (-1.9% YoY)과 영업이익 189억원 (+2.2% YoY, OPM 5.9%) 시현, 영업이익 컨센서스 부합. 3Q 실적은 매출액 3,387억원 (+0.1% YoY)과 영업이익 223억원 (+4.1% YoY, OPM 6.6%) 예상, 시장 컨센서스 부합할 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 87,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 104,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 108,714 | 125,000 | 97,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 104,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181015 | BUY | 104,000 | | 20181010 | BUY | 104,000 | | 20181001 | BUY(유지) | 104,000 | | 20180816 | BUY(유지) | 104,000 | | 20180619 | BUY(유지) | 94,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181015 | KB증권 | BUY | 104,000 | | 20180912 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20180831 | 하나금융투자 | BUY | 125,000 | | 20180816 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 115,000 |
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