키움증권에서 15일 SKC(011790)에 대해 "국내 최고의 스페셜티 화학 업체"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 SKC(011790)에 대해 "공급 과잉 지속으로 Industry 소재부문은 큰 폭의 실적개선은 지연되고 있으나, SKC는 고부가 제품 비중 확대(MLCC, OCA, 비산방지용), SKC HT&M과의 사업 시너지 발생, 본사 및 미국법인 구조조정 완료에 따른 기저효과 발생으로 타 필름 경쟁사 대비 차별화된 실적이 예상된다. 한편 SKC는 PVB 필름/투명 PI 필름/TAC 대체필름 등 추가적인 고부가 제품 라인업도 확대하고 있다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "중국 반도체/LCD 증설로 인한 케미칼 시장 지속 성장및 Captive인 SK하이닉스 신규 증설에 따른 시장 진입등으로 SKC는 중국 내 반도체 Wet Chemical 공장을건설하고 있다. 반도체 케미칼 중 수요가 많고, 안정적인수익 확보가 가능한 Photo, Etch 공정용 제품 등을 생산/판매할 것으로 보인다. 한편 SKC는 반도체 소재/부품 사업 확대를 통해 작년 2,681억원 수준의 관련 매출액을 2021년 1조원으로 확대할 계획이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 54,583 | 64,000 | 41,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181015 | BUY(MAINTAIN) | 54,000 | | 20180807 | BUY(MAINTAIN) | 54,000 | | 20180612 | 매수(유지) | 54,000 | | 20180605 | 매수(유지) | 54,000 | | 20180504 | 매수(유지) | 54,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181015 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 54,000 | | 20181010 | 하나금융투자 | BUY | 60,000 | | 20181004 | 교보증권 | BUY(유지) | 60,000 | | 20181001 | SK증권 | 매수(유지) | 50,000 |
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