이베스트투자증권에서 15일 이마트(139480)에 대해 "꾸준히 지켜보자"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 325,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "이마트의 K-IFRS 연결 기준 3Q18 매출액은 전년동기대비 3.9% 증가한 4조 4,502억원, 영업이익은 전년동기대비 3.5% 증가한 2,071억원을 기록할 것으로 예상한다(중국 부문 중단영업 손익 분류 기준). 7~8월 할인점 기존점 신장률이 부진했으나 (7월 -3.9%,8월 -0.8%) 9월 추석 효과로 +8.7%를 기록해 회복되었다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "올해 3분기 연결 자회사들의 실적 개선이 예상돼 고무적이다. 이마트24의 적자 폭은 전년동기대비 40억원 개선될 것으로 추정하며, 이마트24 독자 PL 상품 런칭 및 가맹형태 개선을 통해 손실 축소 노력이 지속될 전망이다. 2018년 이마트24 영업손실은 전년동기대비 109억원 개선된 408억원을 예상한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 295,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 325,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 301,286 | 346,000 | 270,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 325,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 346,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181015 | BUY (MAINTAIN) | 325,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 380,000 | | 20180209 | 매수(유지) | 380,000 | | 20180117 | 매수(유지) | 320,000 | | 20171120 | 매수(유지) | 320,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181015 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 325,000 | | 20181011 | SK증권 | 매수(유지) | 290,000 | | 20181008 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 320,000 | | 20181004 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 300,000 |
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