삼성증권에서 15일 현대미포조선(010620)에 대해 "베트남 자회사 방문기, 현대비나신이 주는 시사점 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 116,000원을 내놓았다.
삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "현대미포조선이 1996년에 합자회사 형태로 설립. 현대미포조선이 55%, 현지 SBIC(베트남조선산업총공사)가 30%의 지분을 보유. 회계적으로는 현대미포조선의 연결대상 자회사. 국내 대형 조선사의 해외 야드 건설 사례 중 가장 오래되고, 또한 가장 성공적인 사례. 주력선종은 벌크선과 PC선"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "현대비나신은 지난 해 영업이익률 8.4%, 올해 상반기 5.2%를 기록. 국내외 대형조선사를 압도하는 수익성. 현대비나신의 성공은 1)저임금 국가의 조선산업 진입에 따른, 2)한국의 경쟁력 상실에 대한 해묵은 우려에 대해 시사점을 제공. 한국 대형사들의 지배력은 상당기간 유지 가능하다는 것이 결론"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 129,000원까지 높아졌다가 2018년1월 112,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 116,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 122,182 | 145,000 | 88,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 116,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181015 | BUY | 116,000 | | 20180724 | BUY | 112,000 | | 20180611 | 매수 | 112,000 | | 20180504 | 매수 | 112,000 | | 20180109 | 매수 | 112,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181015 | 삼성증권 | BUY | 116,000 | | 20181015 | DB금융투자 | BUY(유지) | 120,000 | | 20181001 | 하나금융투자 | BUY | 140,000 | | 20180913 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 115,000 |
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