유진투자증권에서 15일 현대엘리베이(017800)에 대해 "대북관련 이슈의 중심 종목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "현대엘리베이 3Q18 실적은 매출액 5,312억원(-0.9%yoy), 영업이익 312억원(-19.2%yoy)으로 전망한다. 해외부문 실적이 포함되어있는 서비스부문은 지난 1Q18부터 정상화되고 있기 때문에, 실적안정성에 기여할 것으로 전망한다. 해외부문은 신설 이후 비용발생이 불가피하나, 비용부담이 점차 축소되고 있는 것이 실적개선의 이유다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "현대엘리베이를 판단하는 근거에는 지분 67.58%를 보유중인 현대아산의 가치가 반영되어 있다. 비상장이지만, K-OTC에서의 현재 현대아산 가치는 10월 12일 기준 현대아산의 KOTC 시가총액은 1조 484억원이다. (이전 추정일 기준 1조 2,686억원, -15.4% 하락). 정치적으로 이미 3차 남북정상회담이 진행된데다, 2차 북미정상회담도 언급되고 있는 현 시점에서 현대엘리베이의 기업가치에 대북사업 가치를 무시할 수 없다"라고 밝혔다.
한편 "현대엘리베이는 현재 본업가치 이상으로, 대북관계 개선에 대한 기대감이 주가에 크게 반영되어 있다. 실적개선을 이끌만한 승강기 수요증가 가능성보다는 향후 북한시장 개방에 관심이 더 집중되는 것이다. 이런 와중, 해외 부문의 실적개선이 동반해서 나타나고 있다는 점은 주목할만하다. 중국 법인 증설도 2019년 말 가동을 목표로 순조롭게 진행중이기 때문이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 133,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 133,000 | 133,000 | 133,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181015 | BUY(유지) | 133,000 | | 20180611 | BUY(유지) | 140,000 | | 20171205 | 매수(유지) | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181015 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 133,000 |
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