[ET투자뉴스]락앤락, "인내의 시기…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 15일 락앤락(115390)에 대해 "인내의 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이선화, 정소라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 유진투자증권에서 락앤락(115390)에 대해 "3분기 락앤락의 연결기준 매출액 1,046억원(-2.3%yoy, +1.6%qoq)과 영업이익 103억원(-27.7%yoy, +36.9%qoq, 영업이익률 9.8%)을 전망한다. 지난해 3분기 높은 베이스 효과와 올해 내내 진행하고 있는 SKU 재정비 효과가 맞물려 부진한 매출성장이 예상된다. 국내 시장은 주력 제품의 카테고리 성장이 멈춘 상황으로 매출이 지속적으로 역성장하고 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "락앤락은 품질경영 강화를 위해 원재료 파악 및 SKU 재정비에 박차를 가하고 있다. 기초체력을 단련하여 락앤락 브랜드에 대한 소비자들의 신뢰를 회복하겠다는 것이다. 이에 체화재고 및 불필요한 원재료에 대해 충당금을 설정하고 카테고리 집중화를 통해 소비자에게 보다 높은 브랜드 가치를 인식시키는 것이 목표이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 31,000원까지 높아졌다가 2018년8월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	NEUT
목표주가	22,500	24,000	20,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUT'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20181015 BUY(유지) 24,000 20180806 BUY(유지) 24,000 20180622 BUY(유지) 31,000 20180605 매수(유지) 31,000 20180503 매수(유지) 31,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20181015 유진투자증권 BUY(유지) 24,000 20180927 KB증권 BUY(유지) 23,500 20180806 하나금융투자 NEUT 20,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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