NH투자증권에서 15일 현대건설(000720)에 대해 "주택은 좋고, 해외는 양호함"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설 3분기 연결기준 매출 4조4,039억원(+3.8% y-y), 영업이익 2,542억원(-9.6% y-y)으로 컨센서스를 하회할 전망. 이는 UAE 사브 가스처리시설(2.2조원), 쿠웨이트 교량(2.2조원), 카타르 고속도로(1.4조원) 프로젝트가 연내 마무리돼 추가 원가가 투입될 전망. 이에 따라 해외 부문의 수익성에 부정적인 영향을 줄 것으로 추정"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "국내 주택부문은 당초 목표는 충분히 달성 가능함. 이미 3분기 18,000세대 이상 달성. 4분기 응암1구역(747세대), 판교엘포레(502세대)만 분양하면 올해 목표 달성. 올해 분양 중 수도권 비중 77%, 자체 비중 32%로 세부 내역을 살펴보면 수익성, 안정성을 모두 확보. 참고로 일부 지방이 포함된 현대엔지니어링은 올해 9,000세대 미만으로 달성할 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 81,612 | 160,000 | 65,400 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,400원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181015 | BUY(유지) | 78,000 | | 20180406 | 매수(유지) | 51,000 | | 20180129 | 매수(유지) | 51,000 | | 20171030 | 매수 | 51,000 | | 20171017 | 매수(유지) | 51,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181015 | NH투자증권 | BUY(유지) | 78,000 | | 20181012 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 76,000 | | 20181008 | 유안타증권 | BUY (M) | 78,000 | | 20181008 | 하나금융투자 | BUY | 90,000 |
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