키움증권에서 15일 동원F&B(049770)에 대해 "참치어가, 4분기에 하락 전환 기대 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "동원F&B의 3분기 연결기준 영업이익은 371억원(+24% YoY)으로 전망된다.추석 시점 차이에 따른 영업일 수 감소에도 불구하고, 1) 신제품 ‘더참치’ 호조에 따른 참치캔 판매량의 고성장(+10% 이상), 2) 원어투입단가 안정화, 3)캔햄/냉동만두의 판가 인상 효과 반영, 4) 유가공/죽/김/안주 간편식 등의 고성장 덕분에 높은 이익 성장률을 시현할 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "동사는 3분기 실적 호조 ？망에도 불구하고, 참치어가가 8월말부터 반등하면서, 최근에 주가가 크게 조정을 받은 상황이다. 하지만, 4분기 참치어가는 3분기 대비 재차 하락할 가능성이 높다. 4분기는 통상 FAD(Fish AggregateDevice) Fishing이 재개되면서, 3분기 대비 참치의 어획량이 늘어나기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 352,000 | 390,000 | 320,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181015 | BUY(MAINTAIN) | 360,000 | | 20180803 | BUY(MAINTAIN) | 360,000 | | 20180725 | BUY (MAINTAIN) | 360,000 | | 20180718 | BUY(MAINTAIN) | 360,000 | | 20180604 | 매수(유지) | 330,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181015 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 360,000 | | 20181015 | KB증권 | BUY | 320,000 | | 20181011 | 대신증권 | BUY | 350,000 | | 20180914 | 미래에셋대우 | 매수 | 390,000 |
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