NH투자증권에서 16일 대한항공(003490)에 대해 "악전고투"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "대한항공은 18년 3분기 매출액 3조3,603억원(+4.6% y-y), 영업이익 3,435억원 (-3.4% y-y, 영업이익률10.2%) 기록할 전망. 상대적으로 양호한 장거리 노선 수요와 비즈니스석 수요 증가로 연료비 증가(+29.3% y-y) 및 환율 상승에도 견조한 실적 기록할 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "9월 인천공항 수송실적을 보면, 추석 효과에도 불구하고 국제선 여객 증가율은 전년대비 7.0%에 그치면서 성장세가 둔화. 하지만 노선별 보면 장거리 노선인 유럽(누적 여객 증가율 +11.2% y-y) 및 대형국적사가 운수권을 보유하고 있는 중국(+13.6% y-y)의 여객 수요가 견조하여 상대적으로 대형국적사의 실적은 양호할 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 42,000원까지 높아졌다가 2018년7월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 38,571 | 43,000 | 30,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181016 | BUY(유지) | 32,000 | | 20180816 | BUY(유지) | 36,000 | | 20180726 | BUY(신규) | 36,000 | | 20180328 | 매수(유지) | 42,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181016 | NH투자증권 | BUY(유지) | 32,000 | | 20181011 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 38,000 | | 20181010 | KB증권 | HOLD(하향) | 30,000 | | 20180927 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 42,000 |
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