한국투자증권에서 16일 포스코강판(058430)에 대해 "한 분기 늦어질 뿐 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 포스코강판(058430)에 대해 "3분기 연결 영업이익이 69억원(+5.8% QoQ, +11.7% YoY)으로 우리 전망치를 25.9% 하회할 전망이다. 비수기에도 불구하고 출하량은 양호하다. 그러나 냉연스프레드(냉연 가격 ？ 열연 가격)가 예상과 달리 오르지 못한 것으로 파악된다. 한계에 다다른 냉연업체들이 3분기에 적극적으로 가격 인상에 나섰다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "우리가 당초 3분기에 이익이 크게 증가할 것이라고 전망한 이유는 냉연 스프레드의 확대 전망에 있다. 중국 냉연 스프레드가 지난 5월 말 역사적 저점이었고, 2분기 국내 일부 냉연업체는 적자를 기록할 정도로 최악의 시황을 맞았다. 이에 국내 냉연업체들이 가격 인상에 나섰고 인상에 성공할 것이라 판단했다"라고 밝혔다.
한편 "4분기부터 6만톤 규모의 신규 컬러강판 라인이 가동을 시작한다. 컬러강판은 아연도금강판에 추가로 색을 입혀 제품을 만들어 부가가치가 크다. 특히 이번 신규 컬러강판 라인은 페인팅이 아니라 프린팅으로 색을 구현해 다양한 무늬와 그림 등을 입힐 수 있다. 자체 수익성이 제고될 것이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 48,000원까지 높아졌다가 2018년5월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181016 | 매수(유지) | 30,000 | | 20180731 | 매수(유지) | 30,000 | | 20180716 | 매수(유지) | 30,000 | | 20180704 | 매수(유지) | 30,000 | | 20180622 | 매수(유지) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181016 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 30,000 |
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