교보증권에서 16일 OCI(010060)에 대해 "중국 정책 Discount 완화 기대, 매수 추천"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 OCI(010060)에 대해 "3분기 연결 실적은 매출액 8,034억원(QoQ +2.3%), 영업이익 159억원(QoQ -640억원, QoQ 폴리 -671, 베이직 기타 -11, 화학&카본 -4, 에너지시스템 +45), 에너지시스템 증익 지속 및 [화학&카본] 실적 보합 불구, 폴리 급감으로 전분기 대비 실적 큰 폭 감소 불가피. 판가 급락에 따른 재고 평가감 반영으로 시장 기대치 하회(-37.5%) 예상"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "4분기 영업이익 351억원(QoQ +193억원, QoQ 폴리 +450, 베이직 기타 -17, 화학&카본 -88, 에너지시스템 -53), 화학&카본 정기보수 불구, 가동률 회복에 따른 폴리 개선에 힘입어 증익. 하지만 판가 정체로 폴리 적자 지속 예상"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 140,714 | 155,000 | 110,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181016 | BUY | 150,000 | | 20180821 | BUY | 180,000 | | 20180618 | BUY(유지) | 195,000 | | 20180508 | 매수(유지) | 220,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181016 | 교보증권 | BUY | 150,000 | | 20181015 | DB금융투자 | BUY(유지) | 155,000 | | 20181002 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 150,000 | | 20181001 | SK증권 | 매수(유지) | 140,000 |
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