DB금융투자에서 16일 LG생활건강(051900)에 대해 "주가 하락 과도, 이제 반등만 남음"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,660,000원을 내놓았다.
DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 LG생활건강(051900)에 대해 "하반기 중국인 단체 관광객수의 증가를 기대했지만 이제는 기대감이 사치라고 느껴질 정도로 Peer군 예상 실적의 거품이 빠지고 있는 듯 보인다. 중국인 관광객이 월 30만명 내외로 2Q18과 3Q18이 동일한 베이스이며, 결국 QoQ로 면세점 모멘텀이 있기 어려운 상황임은 2Q18 실적 review때도 인지가 가능했다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "3Q18 연결매출은 17,412억원(+10.9%YoY), 영업이익 2,956억원(+17%YoY)으로 컨센서스 영업이익(2,762억원)을 무난하게 달성하거나 소폭 상회할 것으로 전망된다. 면세점 비중 확대 및 화장품 사업 비중 증가 등 매출 구성의 변화가 전사 마진율을 높일 것으로 보이며, 반면 생활용품은 상반기와 같이 (-)성장세를 띨 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,660,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,562,733 | 1,700,000 | 1,370,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (신규)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 1,370,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181016 | BUY(유지) | 1,660,000 | | 20180725 | BUY(유지) | 1,660,000 | | 20180704 | BUY(유지) | 1,660,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 1,460,000 | | 20180409 | 매수 | 1,400,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181016 | DB금융투자 | BUY(유지) | 1,660,000 | | 20181015 | SK증권 | 매수(신규편입) | 1,370,000 | | 20181012 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 1,600,000 | | 20181002 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 1,700,000 |
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