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| 위험대비수익률 -6.5, 업종지수보다 높아 16일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.26% 오른 7,220원을 기록하고 있는 NHN벅스는 지난 1개월간 21.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NHN벅스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NHN벅스의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -6.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NHN벅스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 액토즈소프트 | 4.2% | -8.9% | -2.1 |
| NHN벅스 | 3.2% | -21.1% | -6.5 |
| 와이디온라인 | 2.9% | 27.0% | 9.3 |
| 데브시스터즈 | 2.7% | -18.6% | -6.8 |
| 알서포트 | 1.9% | -14.9% | -7.8 |
| 코스닥 | 1.7% | -10.1% | -5.9 |
| 디지털컨텐츠 | 1.9% | -11.7% | -6.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 디지털컨텐츠업종 +2.48% |
| 데브시스터즈 | 10,300원 ▲300(+3.00%) | 와이디온라인 | 3,010원 ▲35(+1.18%) |
| 액토즈소프트 | 10,700원 ▲350(+3.38%) | 알서포트 | 2,005원 ▲40(+2.04%) |
| 8월13일에 NHN벅스 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 229.0억 | 18.0억 | 17.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.4% 증가 | 52.5% 증가 | 2.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 4.4% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NHN벅스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| NHN벅스 | 액토즈소프트 | 알서포트 | 와이디온라인 | 데브시스터즈 | |
| ROE | -3.1 | -8.1 | - | -377.8 | -9.0 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | 1.7 | 1.1 | - | 16.9 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년3월 | 2018년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 163주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 3,392주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 1,580주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,812주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 NHN벅스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.57%를 보였으며 기관은 0.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 90.14%, 외국인이 9.85%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 8,290원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com