대신증권에서 16일 진에어(272450)에 대해 "운항제한이 오히려 득(?)"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 진에어(272450)에 대해 "진에어의 2018년 3분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망. 2018년 3분기 도입예정 항공기로 청주발 오사카와 동남아 노선 증편할 계획이었으나, 국토교통부 규제로 신규항공기 등록 및 운항이 제한 받음. 국토교통부의 신규항공기 등록 및 신규노선 취항 제한이 최근 업황에서 오히려 유리하게 작용"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "4분기 들어 일본 오사카 노선 수요회복(국제여객의 7.5% 비중)과 동남아조오루바루 L/F상승 기대되나, 항공유 상승이 부담으로 작용할 전망. 2018년 3분기 실적은 매출액 +13.9%(yoy), 영업이익 -9.9%(yoy). 동사의 오사카 노선 운항차질(2주)에 따른 매출 손실은 약 150억원 추정. 국제선 ASK +14.5%(yoy), RPK +12.0%(yoy)로 추정함"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY (하향) |
| 목표주가 | 29,333 | 36,000 | 24,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181016 | BUY | 26,000 | | 20180919 | BUY | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181016 | 대신증권 | BUY | 26,000 | | 20180920 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 32,000 | | 20180920 | 미래에셋대우 | 매수 | 29,000 | | 20180911 | 이베스트투자증권 | BUY (INITIATE) | 27,000 |
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