현대차증권에서 17일 에스엠(041510)에 대해 "3분기도 안정적 흐름세 지속 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 에스엠(041510)에 대해 "3분기 예상 매출액은 1,406억원(YoY +62.2%), 영업이익은 91억원(YoY +97.8%)로 시장 컨센서스를 하회하는 실적 전망. EXO의 컴백일이 10월달서 11월초로 연기된 점이 3분기 실적의 전망치 대비 감소한 주요인. 음반은 총 4종(레드벨벳, 슈퍼주니어 D&E, NCT드림, 소녀시대 유닛 앨범). 3분기는 걸그룹 및 NCT 드림 위주라서 음반보다는 음원 위주의 수익 "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "SM JAPAN은 SM타운 공연 12만명, 샤이니 팬미팅 5.5만명, 동방신기 일본투어 11만명 등 총 36만명의 관객 수 인식 예상. SM C&C는 7월에 드라마 2개가 종영되서 일부분만 수익에 인식. 3분기도 BEP 수준 전망. NCT의 음반이 19만장 판매되면서 초도물량 이상의 판매고 기록. 올해안에 NCT차이나의 데뷔가 예정되 있으며, NCT차이나로 그동안 막혀있던 중국 시장을 재공략할 수 있는 새로운 성장동력원으로 작용할 전망"라고 밝혔다.
한편 "국내외 증시 불안으로 단기적인 주가의 조정이 있었지만 빠르게 회복 중. 하반기 견조한 실적과 유튜브 등 메가엔진 수익의 증가 및 NCT차이나의 데뷔 등 다양한 성장 모멘텀으로 동사의 실적과 주가는 지속적 우상향 예상"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,314 | 67,000 | 5,200 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181017 | BUY | 60,000 | | 20180816 | BUY | 50,000 | | 20180724 | BUY | 50,000 | | 20180516 | 매수 | 50,000 | | 20180326 | 매수 | 50,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181017 | 현대차증권 | BUY | 60,000 | | 20181015 | 유진투자증권 | BUY(신규) | 59,000 | | 20181010 | 하나금융투자 | BUY | 67,000 | | 20180823 | 신한금융투자 | 매수 (유지) | 55,000 |
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