키움증권에서 17일 GS건설(006360)에 대해 "우려에서 기대주로 탈바꿈"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 GS건설(006360)에 대해 "현안 프로젝트가 마무리 되고 있고, 환입이 이뤄지고 있으며, 베트남 사업이 가시화되면서 어느덧 건설업종의 기대주로 탈바꿈하고 있다. 높아진 시장 눈높이가 부담스러울 정도다. 현안 프로젝트의 현황은 1) 사우디 PP-12의 경우 시운전 중이고, 2) 쿠웨이트 KOC Wara는 정산작업이 진행 중이며, 3) 쿠웨이트 KNPC NLTF는 곧 정산이 끝날 예정이다. 길었던 레이스의 결승점이 보이고 있다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "동사의 약점을 찾아본다면, 최근 2~3년간 부진한 해외수주라고 볼 수 있다. 하지만 올해 하반기부터 내년 상반기까지이어지는 파이프라인을 보면 해외수주 모멘텀을 기대해 볼만하다. 이보다 더 기대되는 부분은 내년 발주 예정인 GS칼텍스와 LG화학의 투자다. 약 4조원 규모로 해외 공사보다 경쟁강도와 수익성이 양호할 것으로 예상돼 진행중인 해외 수주에서 가격 경쟁에 동참할 부담이 상당히 줄어들었다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 64,469 | 77,000 | 58,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181017 | BUY(MAINTAIN) | 65,000 | | 20180822 | BUY(MAINTAIN) | 60,000 | | 20180726 | BUY(MAINTAIN) | 60,000 | | 20180723 | BUY (UPGRADE) | 60,000 | | 20180426 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 43,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181017 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 65,000 | | 20181008 | 유안타증권 | BUY (M) | 73,000 | | 20181002 | 하나금융투자 | BUY | 77,000 | | 20181001 | KB증권 | BUY(유지) | 63,500 |
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