키움증권에서 17일 대림산업(000210)에 대해 "대림산업이 달라졌어요"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 대림산업(000210)에 대해 "연초 해외 수주 1조원의 가이던스를 제시하면서 사우디 대규모 손실, 이란 시장 진출 실패 이후 해외 수주 전략을 정립하지 못하는 모습이었다. 하반기로 들어서면서 어느 정도 수주 전략에 대한 방향성이 잡힌 듯 보인다. 사우디 마덴(9억불)의 결과가 곧 나올 것으로 예상되며, 국내 관계사 및 말레이시아 정유 공사 수주가 확실시 되고 있다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "플랜트 수주 부진과 하반기 주택매출 감소로 올해 역성장은 불가피해 보인다. 다만, 건축 및 토목부문의 원가율이 안정적으로 유지되고, 삼호 등 연결종속법인의 실적도 개선세가지속될 것으로 예상된다. 하반기에는 ‘Cost Plus Fee’ 방식인 S-oil RUC 현장의 추가원가가 환입 될 예정으로 플랜트부문 수익성도 개선될 전망이다"라고 밝혔다.
한편 "레벨업 된 이익 시현에도 주가는 역성장 우려 및 수주 부진과 이를 해소할 수 있는 모멘텀 부재로 저평가되어 왔다.점차 수주 전략이 정립되고 있고, 플랜트 발주 환경도 개선되고 있다. 실적도 매 분기 안정적인 흐름을 유지할 수 있을 전망이다. 남북경협 본격시에는 강점인 전력 인프라 사업과 신북방정책에 따른 러시아 시장 확대 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년1월 100,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 110,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 110,923 | 130,000 | 102,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181017 | BUY(MAINTAIN) | 110,000 | | 20180822 | BUY(MAINTAIN) | 100,000 | | 20180807 | BUY(MAINTAIN) | 100,000 | | 20180723 | BUY (UPGRADE) | 100,000 | | 20180427 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 100,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181017 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 110,000 | | 20181011 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 105,000 | | 20181010 | NH투자증권 | BUY(유지) | 117,000 | | 20181008 | 유안타증권 | BUY (M) | 110,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
